Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств
Анализ отчета о движении денежных средств прямым методом
Таблица 13
Наименование показателя |
2009 г |
2010г | ||
Сумма, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Сумма, тыс. руб. |
Удельный вес, % | |
Остаток денежных средств на начало года |
366 |
475 | ||
Движение денежных средств по текущей деятельности: | ||||
Средства полученные от покупателей, заказчиков |
160332 |
78,6 |
189377 |
72,1 |
Прочие доходы |
378 |
0,2 |
659 |
0,3 |
Денежные средства направленные: | ||||
на оплату потребительских товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
84325 |
41,4 |
106695 |
40,6 |
на прочие расходы |
76788 |
37,7 |
94948 |
36,2 |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
-403 |
-11607 | ||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: | ||||
Выручка от продажи объектов ОС и иных внеоборотных активов |
10878 |
5,3 |
29451 |
11,2 |
Поступления от погашения займов, предоставленным другим организациям |
306 |
0,2 |
2312 |
0,9 |
Приобретение дочерних организаций |
1549 |
0,8 |
1875 |
0,7 |
Займы предоставленные другим организациям |
10000 |
4,9 |
0 |
0,0 |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности: |
-365 |
29888 | ||
Движение денежных средств по финансовой деятельности: | ||||
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
32000 |
15,69 |
40700 |
15,5 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
31123 |
15,3 |
59069 |
22,5 |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
877 |
-18369 |
0,0 | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и иных эквивалентов |
109 |
-88 | ||
Остаток денежных средств на конец периода |
475 |
387 | ||
Поступило денежных средств, всего |
203894 |
100,0 |
262499 |
100,0 |
Израсходовано денежных средств всего |
203785 |
100,0 |
262587 |
100,0 |
Другие публикации
Анализ финансово-экономической деятельности СПК Искра
Современный агропромышленный комплекс является одной из самых динамично
меняющихся и развивающихся отраслей народного хозяйства, как в республике, так
и в Российской Федерации.
Республика Башкортостан является крупным аграрным регионом России, в ней
производится ...
Валовой внутренний продукт теоретические основы в экономике, способы расчета
Валовой внутренний продукт (ВВП) - показатель общего
экономического состояния страны. Он дает представление об общем материальном
благосостоянии нации, так как чем выше уровень производства, тем выше
благосостояние страны.
Актуальность курсовой работы обусловлен ...
Cущность модернизации для экономики
Суть и составляющие процесса модернизации.