Финансовый план
Финансовый план представляет собой документ, характеризующий способ движение финансовых целей «ReD dummy» и увязывающий ее доходы и расходы.
Рассмотрим примерный доход «ReD dummy» в месяц (таблица 3).
Таблица 5. Доход «ReD dummy» в месяц.
Наименование товара |
Кол-во |
Сумма |
Оформление витрины |
5 |
450 000 |
Оформление торгового зала |
2 |
180 000 |
Оформление банкетного зала |
2 |
100 000 |
Итого |
9 |
730 000 |
Теперь представим план движения денежных средств( таблица 4). В нулевом периоде ( т.е. в наличии имеются собственные средства у директора в размере 1 000 000 рублей) сальдо на начало периода составляет 1 000 000 рублей. В этом периоде предполагается заранее затратить средства на открытие, на рекламу, на мебель, на презентацию и прочее.
Таблица 6. План движения денежных средств.
Период |
0 |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Сальдо на начало периода, руб. |
500000 |
4900 |
916520 |
1609040 |
2301560 |
Поступления: | |||||
Заемные средства, руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выручка от реализации, руб. |
0 |
2190000 |
2190000 |
2190000 |
2190000 |
Итого поступлений, руб.: |
500000 |
2194900 |
3106520 |
3799040 |
4491560 |
Выплаты: | |||||
Ремонт помещения, руб. |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, руб. |
171700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Заработная плата персоналу, руб. |
0 |
567000 |
567000 |
567000 |
567000 |
Отчисления |
0 |
192780 |
192780 |
192780 |
192780 |
Затраты на продвижение, руб. |
79800 |
0 |
25500 |
25500 |
25500 |
Арендная плата, руб. |
57600 |
115200 |
172800 |
172800 |
172800 |
Затраты на покупку товарно-материальных запасов, руб. |
136000 |
272000 |
408000 |
408000 |
408000 |
Налоги |
0 |
131400 |
131400 |
131400 |
131400 |
Итого выплат, руб.: |
495100 |
1278380 |
1497480 |
1497480 |
1497480 |
Сальдо на конец периода, руб. |
4900 |
916520 |
1609040 |
2301560 |
2994080 |
Другие публикации
Анализ трудовых ресурсов в ЗАО Томь
К трудовым ресурсам относится та часть
населения, которая владеет необходимыми физическими данными, знаниями и
трудовыми навыками в соответствующей отрасли.
В сельском хозяйстве с развитием
производственных сил, научно-технического прогресса сокращается численно ...
Анализ себестоимости продукции предприятия ЗАО ВПЗ
В современных рыночных условиях функционирования предприятия одним
из важнейших факторов, характеризующих эффективность его деятельности, и одним
из показателей конкурентоспособности фирмы, выступает показатель уровня
себестоимости продукции. Поэтому снижение себес ...
Cущность модернизации для экономики
Суть и составляющие процесса модернизации.