Финансовый план :: Бизнес-план открытия дизайн-студии ReD dummy

Финансовый план

Финансовый план представляет собой документ, характеризующий способ движение финансовых целей «ReD dummy» и увязывающий ее доходы и расходы.

Рассмотрим примерный доход «ReD dummy» в месяц (таблица 3).

Таблица 5. Доход «ReD dummy» в месяц.

Наименование товара	Кол-во	Сумма
Оформление витрины	5	450 000
Оформление торгового зала	2	180 000
Оформление банкетного зала	2	100 000
Итого	9	730 000

Теперь представим план движения денежных средств( таблица 4). В нулевом периоде ( т.е. в наличии имеются собственные средства у директора в размере 1 000 000 рублей) сальдо на начало периода составляет 1 000 000 рублей. В этом периоде предполагается заранее затратить средства на открытие, на рекламу, на мебель, на презентацию и прочее.

Таблица 6. План движения денежных средств.

Период	0	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Сальдо на начало периода, руб.	500000	4900	916520	1609040	2301560
Поступления:
Заемные средства, руб.	0	0	0	0	0
Выручка от реализации, руб.	0	2190000	2190000	2190000	2190000
Итого поступлений, руб.:	500000	2194900	3106520	3799040	4491560
Выплаты:
Ремонт помещения, руб.	50000	0	0	0	0
Приобретение основных средств, руб.	171700	0	0	0	0
Заработная плата персоналу, руб.	0	567000	567000	567000	567000
Отчисления	0	192780	192780	192780	192780
Затраты на продвижение, руб.	79800	0	25500	25500	25500
Арендная плата, руб.	57600	115200	172800	172800	172800
Затраты на покупку товарно-материальных запасов, руб.	136000	272000	408000	408000	408000
Налоги	0	131400	131400	131400	131400
Итого выплат, руб.:	495100	1278380	1497480	1497480	1497480
Сальдо на конец периода, руб.	4900	916520	1609040	2301560	2994080

Перейти на страницу: 1 2

Другие публикации

Анализ себестоимости продукции и пути ее снижения в ООО Марийская фирма Нефтехиммонтаж
По мере развития рыночных отношений в российской экономике повышается роль затрат на производство и реализацию продукции предприятий и организаций. Именно затраты являются основой для ценообразования и решающим фактором формирования прибыли. Предприятия в условиях ...

Анализ финансовой устойчивости предприятия на примере ООО Калининградский деликатес
Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм в такие жесткие экономические условия, которые объективно обусловливают проведение ими сбалансированной заинтересованной политики по поддержанию и укреплению финансо ...