Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Расчет потребности в чистом оборотном капитале выполняется в соответствии с табл.8.1. При этом размер оборотных активов определяется исходя из сложившегося уровня обеспеченности организации оборотными активами, планируемых изменений производственной программы, а также возможностей обеспечения их оптимальной величины.
Таблица 8.1. Расчет потребности в чистом оборотном капитале (млн. бел. руб)
Наименование показателей |
На конец периода (года) реализации проекта | ||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |
1. Оборотные активы |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1 Сырье и материалы |
33,1 |
43 |
51,6 |
56,8 |
64,2 |
1.2 Незавершенное производство |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 Готовая продукция и товары |
970 |
1261 |
1513,2 |
1664,5 |
1880,9 |
1.4 Дебиторская задолженность, товары отгруженные |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5 Денежные средства |
17,92 |
18 |
18,5 |
19 |
19,5 |
1.6 Прочие оборотные активы |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7 Итого оборотные активы |
1021,02 |
1322 |
1583,3 |
1740,3 |
1964,6 |
1.8 Прирост оборотных активов |
0 |
300,98 |
261,3 |
157 |
224,3 |
2. Кредиторская задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
- |
- |
- |
- |
- |
потребность в основном сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,7 |
2.2 Расчеты по оплате труда |
50,9 |
54,4 |
56,9 |
60,8 |
63,9 |
2.3 Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
21,84 |
23,567 |
24,54 |
26,4 |
27,69 |
2.4 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
9,5 |
10,6 |
10,8 |
10,95 |
11,5 |
2.5 Итого кредиторская задолженность |
32,64 |
35,567 |
36,74 |
38,85 |
40,89 |
2.6 Прирост кредиторской задолженности |
- |
3,21 |
1,21 |
2,15 |
2,24 |
3. Чистый оборотный капитал |
33,1 |
43 |
51,6 |
56,8 |
64,2 |
4. Прирост чистого оборотного капитала |
- |
9,9 |
8,6 |
5,2 |
7,4 |
Другие публикации
Анализ эффективности производства картофеля
Теоретические основы экономико-статистического анализа
эффективности производства картофеля
...
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ЗАО ТД Перекресток)
Целью
преддипломной практики является приобретение профессиональных навыков,
необходимых для выполнения профессиональных обязанностей менеджера и
формирование необходимой информационной базы для написания дипломной работы, а
также расширение и закрепление теоретич ...
Cущность модернизации для экономики
Суть и составляющие процесса модернизации.